Fluxo de Caixa
Receita Total:
R$ 71.004,30 (100%)
Despesa Total:
R$ 51.363,50 (72,34%)
Resultado:
R$ 19.640,80 (27,66%)
Real
Receita Total:
R$ 73.618,27 (100%)
Despesa Total:
R$ 45.515,24 (61,83%)
Resultado:
R$ 28.103,03 (38,17%)
Diferença
Receita:
+R$ 2.613,97 (+3,68%)
Despesa:
-R$ 5.848,26 (-10,51%)
Resultado:
+R$ 8.462,23 (+10,51%)
Despesas por Categoria (Mensal e Média)
Análise Detalhada de Despesas
| Categoria | Média Prevista | Média Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2.02 - GASTOS COM PESSOAL | R$ 30.506,84 (42,96%) | R$ 26.036,73 (35,37%) | -R$ 4.470,11 (-7,60%) |
| 2.08 - CUSTO MATERIA PRIMA | R$ 4.000,00 (5,63%) | R$ 5.667,73 (7,70%) | -R$ 1.667,73 (+2,07%) |
| 2.01 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | R$ 11.451,28 (16,13%) | R$ 8.696,70 (11,81%) | -R$ 2.754,58 (-4,31%) |
| 2.04 - GASTOS TRIBUTARIOS | R$ 3.000,00 (4,23%) | R$ 3.029,96 (4,12%) | -R$ 29,96 (-0,11%) |
| 2.05 - INVESTIMENTOS | R$ 1.535,09 (2,16%) | R$ 1.384,58 (1,88%) | -R$ 150,51 (-0,28%) |
| 2.03 - GASTOS FINANCEIROS | R$ 870,29 (1,23%) | R$ 686,21 (0,93%) | -R$ 184,08 (-0,29%) |